MenuA&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
15,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.323.655/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -0,7% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 196,2% | 82,4% | 161,8% | 74,8% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 0,3% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,6% | 97,9% | 186,3% | 143,0% | 134,8% | 149,8% | 27,2% | 132,2% | 158,1% | 0,9% | 140,5% | 36,2% | 104,9% |
| 2024 | -0,3% | 1,6% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | -0,9% | 1,8% | |||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 180,6% | 103,4% | 13,8% | 8,7% | 31,3% | 32,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,23% | |
| UHSM12 | 2,70% | |
| CLCD27 | 2,32% | |
| IVIAA0 | 2,28% | |
| ENEVA3 | 2,16% | |
| ERDVA4 | 1,89% | |
| RIS424 | 1,85% | |
| RDORD7 | 1,76% | |
| EKTT11 | 1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,21% | 2,57% | - |
| Índice Sharpe | -1,22 | -0,36 | - |
| Retorno | 2,59% | 13,80% | - |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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