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A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,8%-0,7%-0,4%-0,1%2,0%
2025
0,9%1,0%1,8%1,5%1,5%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,0%
2024
-0,3%1,6%0,9%0,1%0,1%0,2%-0,9%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
17,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,38%
UHSM122,54%
CMGTB12,53%
IVIAA02,16%
CLCD272,12%
ENEVA32,00%
ERDVA41,80%
RIS4241,74%
RDORD71,62%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,95%
12 meses9,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses2,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%
Retorno 12 meses9,97%
Patrimônio líquidoR$ 15.610.145,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,44%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,38%
3ºUHSM12 - 2,54%
4ºCMGTB1 - 2,53%
5ºIVIAA0 - 2,16%

Outras Informações

CNPJ55.323.655/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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