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A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,8%1,5%1,5%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,0%
2024
-0,3%1,6%0,9%0,1%0,1%0,2%-0,9%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,51%
DEBÊNTURE SIMPLES5,25%
CRA4,80%
NTSD262,87%
CGOS132,74%
CESE222,53%
CTEE192,51%
SUZBA12,50%
UHSM212,50%
COCE192,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,00%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 13.830.781,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,51%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,25%
3ºCRA - 4,80%
4ºNTSD26 - 2,87%
5ºCGOS13 - 2,74%

Outras Informações

CNPJ55.323.655/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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