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A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,8%-0,7%0,1%2,6%
2025
0,9%1,0%1,8%1,5%1,5%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,0%
2024
-0,3%1,6%0,9%0,1%0,1%0,2%-0,9%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
15,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,23%
UHSM122,70%
CLCD272,32%
IVIAA02,28%
ENEVA32,16%
ERDVA41,89%
RIS4241,85%
RDORD71,76%
EKTT111,51%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,59%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,21%
12 meses2,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,63%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 15.204.356,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,23%
3ºUHSM12 - 2,70%
4ºCLCD27 - 2,32%
5ºIVIAA0 - 2,28%

Outras Informações

CNPJ55.323.655/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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