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SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
25,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
40,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
55.274.899/0001-22
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | 1,9% | 2,3% | -0,4% | 0,8% | 14,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,7% | 70,3% | 211,3% | 171,9% | 148,0% | 139,0% | 15,7% | 163,4% | 192,5% | 144,8% | 118,2% | ||
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -1,4% | -2,0% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 2,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 46,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,19% | |
| GASC27 | 8,19% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,71% | |
| RSAN16 | 5,68% | |
| RSAN26 | 5,67% | |
| KLBNA5 | 1,71% | |
| STBP35 | 1,57% | |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 1,57% | |
| CHSF13 | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 3,37% | - |
| Índice Sharpe | 0,87 | -0,40 | - |
| Retorno | 14,63% | 12,63% | - |
| Max. Drawdown | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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