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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 40,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,7% | -1,0% | 0,1% | 0,3% | 1,0% | -0,2% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | 1,9% | 2,3% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | 15,8% | |
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -1,4% | -2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| GASC27 | 5,15% |
| PEJA23 | 5,02% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,93% |
| 4,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,22% |
| VALEB0 | 3,90% |
| SUZBA0 | 3,89% |
| PEJA13 | 3,83% |
| TAEEC4 | 2,86% |
| CERT11 | 1,90% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,11% |
| 12 meses | 10,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 3,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,45 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 40,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 40,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 10,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.331.210,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GASC27 - 5,15% |
| 2º | PEJA23 - 5,02% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,93% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,55% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.274.899/0001-22 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
