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SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total40,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%2,0%1,8%1,7%1,5%0,2%1,9%2,3%-0,4%1,3%0,5%15,8%
2024
-0,4%-0,2%0,0%0,0%-1,4%-2,0%

Carteira

Ativos% do PL
46,98%
14,19%
GASC278,19%
LETRA FINANCEIRA5,71%
RSAN165,68%
RSAN265,67%
KLBNA51,71%
STBP351,57%
1,57%
CHSF131,52%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,74%
12 meses15,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,99%
12 meses2,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total40,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total40,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses15,74%
Patrimônio líquidoR$ 26.069.047,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 46,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,19%
3ºGASC27 - 8,19%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,71%
5ºRSAN16 - 5,68%

Outras Informações

CNPJ55.274.899/0001-22
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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