SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
111,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.231.454/0001-65
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,4% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 220,0% | 126,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 2,0% | -0,6% | 1,2% | 2,2% | -0,9% | 1,8% | 0,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,6% | 51,9% | 228,6% | 224,6% | 121,1% | 178,0% | 106,2% | 184,1% | 168,7% | 1,9% | 99,1% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,6% | -0,4% | -0,6% | -0,3% | -2,8% | -2,7% | |||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 95,5% | 79,5% | 67,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,99% | |
| CMGDB1 | 3,29% | |
| HARG11 | 2,98% | |
| AURP12 | 2,90% | |
| EGIEB2 | 2,85% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,79% | |
| MRSAB2 | 2,79% | |
| EEELB1 | 2,79% | |
| GASC17 | 2,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 4,25% | - |
| Índice Sharpe | 1,33 | -0,16 | - |
| Retorno | 2,27% | 14,04% | - |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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