SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

109,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

55.231.454/0001-65

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,6%	-1,4%	-0,3%	-0,7%								0,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	220,0%	63,0%											15,6%
2025	1,2%	0,5%	2,2%	2,4%	1,4%	2,0%	-0,6%	1,2%	2,2%	-0,9%	1,8%	0,0%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,6%	51,9%	228,6%	224,6%	121,1%	178,0%		106,2%	184,1%		168,7%	1,9%	99,1%
2024						0,1%	0,7%	0,6%	-0,4%	-0,6%	-0,3%	-2,8%	-2,7%
DI						0,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,4%
% DI						95,5%	79,5%	67,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	16,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,01%
CMGDB1	3,33%
HARG11	3,03%
AURP12	2,96%
MRSAB2	2,87%
EGIEB2	2,85%
EEELB1	2,82%
GASC17	2,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,79%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,71%	4,72%	-
Índice Sharpe	-2,21	-1,75	-
Retorno	0,78%	6,97%	-

Max. Drawdown	-5,48%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	106

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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