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SILVER LAKE III DEBENTURES INCENTIVADAS CIRF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO LONGO PRAZO
105,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.231.454/0001-65
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 2,0% | -0,6% | 1,9% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,6% | 51,9% | 228,6% | 224,6% | 121,1% | 178,0% | 350,7% | 135,5% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,6% | -0,4% | -0,6% | -0,3% | -2,8% | -2,7% | |||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 95,5% | 79,5% | 67,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,17% | |
| SUZBA0 | 4,04% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,97% | |
| HARG11 | 3,55% | |
| CMGDB1 | 3,50% | |
| EEELB1 | 3,06% | |
| EGIEB2 | 2,99% | |
| GASC17 | 2,97% | |
| KLBNA5 | 2,47% | |
| CHSF13 | 2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,51% | 5,10% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | -1,32 | - |
| Retorno | 11,34% | 6,32% | - |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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