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SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%-0,4%2,3%
2025
1,2%0,5%2,2%2,4%1,4%2,0%-0,6%1,2%2,2%-0,9%1,8%0,0%14,2%
2024
0,1%0,7%0,6%-0,4%-0,6%-0,3%-2,8%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
17,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,99%
CMGDB13,29%
HARG112,98%
AURP122,90%
EGIEB22,85%
2,79%
MRSAB22,79%
EEELB12,79%
GASC172,77%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,27%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,32%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,33%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 111.326.533,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,22%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,99%
3ºCMGDB1 - 3,29%
4ºHARG11 - 2,98%
5ºAURP12 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ55.231.454/0001-65
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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