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SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%2,2%2,4%1,4%2,0%-0,6%1,2%2,2%-0,9%1,8%0,0%14,2%
2024
0,1%0,7%0,6%-0,4%-0,6%-0,3%-2,8%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
36,17%
SUZBA04,04%
3,97%
HARG113,55%
CMGDB13,50%
EEELB13,06%
EGIEB22,99%
GASC172,97%
KLBNA52,47%
CHSF132,37%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,16%
12 meses14,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses14,16%
Patrimônio líquidoR$ 108.856.529,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,17%
2ºSUZBA0 - 4,04%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,97%
4ºHARG11 - 3,55%
5ºCMGDB1 - 3,50%

Outras Informações

CNPJ55.231.454/0001-65
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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