Ativo

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DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA

4,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,79%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.227.365/0001-45

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,8%	0,8%	1,0%	2,1%	1,2%	1,0%	0,2%	1,4%					9,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	167,0%	76,5%	99,2%	199,0%	109,6%	87,2%	12,2%	249,9%					115,1%
2024						-0,5%	1,3%	1,0%	-0,2%	-0,2%	-0,5%	-2,2%	-1,3%
DI						0,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,5%
% DI							144,3%	113,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,97%
DISPONIBILIDADES	0,05%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,78%	4,38%	-
Índice Sharpe	0,57	-1,67	-
Retorno	9,63%	5,81%	-

Max. Drawdown	-4,58%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	91

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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