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DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA
3,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,79%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.227.365/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 0,9% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 167,0% | 76,5% | 99,2% | 199,0% | 109,6% | 87,2% | 12,2% | 144,5% | 152,5% | 16,0% | 163,4% | 107,0% | |
| 2024 | -0,5% | 1,3% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,5% | -2,2% | -1,3% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,5% | |||||
| % DI | 144,3% | 113,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,35% | 4,09% | - |
| Índice Sharpe | 0,30 | -0,99 | - |
| Retorno | 13,24% | 10,00% | - |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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