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DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,79%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,6%-0,2%-1,2%-0,8%0,5%
2025
1,8%0,8%1,0%2,1%1,2%1,0%0,2%1,7%1,9%0,2%1,3%0,4%14,3%
2024
-0,5%1,3%1,0%-0,2%-0,2%-0,5%-2,2%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
113,79%
DISPONIBILIDADES2,32%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-16,28%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,49%
12 meses7,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,52%
12 meses3,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,79%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,79%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,43%
Retorno 12 meses7,56%
Patrimônio líquidoR$ 1.008.113,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 113,79%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºVALORES A PAGAR - -16,28%
5º

Outras Informações

CNPJ55.227.365/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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