ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INF III RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
569,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.213.551/0001-25
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | 2,6% | -0,1% | 2,2% | 4,2% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 20,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,7% | 83,8% | 294,8% | 206,1% | 170,3% | 236,2% | 189,3% | 346,4% | 150,8% | 142,7% | |||
| 2024 | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | -2,0% | 1,8% | |||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,1% | |||||
| % DI | 107,9% | 163,0% | 97,2% | 80,9% | 38,2% | 28,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,91% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 13,07% | |
| RECV11 | 11,45% | |
| SDOM11 | 7,00% | |
| ENAT13 | 6,62% | |
| ENAT14 | 4,86% | |
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | 4,63% | |
| GASC16 | 2,91% | |
| BRIT12 | 2,80% | |
| AEGPA9 | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,83% | 4,83% | - |
| Índice Sharpe | 1,26 | 1,19 | - |
| Retorno | 20,38% | 20,38% | - |
| Max. Drawdown | -3,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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