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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INF III RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%2,8%2,2%1,9%2,6%-0,1%2,2%4,2%-0,3%1,6%-0,1%20,4%
2024
0,8%1,5%0,8%0,7%0,4%-0,4%-2,0%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,91%
DEBÊNTURE SIMPLES13,07%
RECV1111,45%
SDOM117,00%
ENAT136,62%
ENAT144,86%
4,63%
GASC162,91%
BRIT122,80%
AEGPA92,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,33%
12 meses20,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,84%
12 meses4,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,86%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%
Retorno 12 meses20,33%
Patrimônio líquidoR$ 568.888.280,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação122,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,91%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 13,07%
3ºRECV11 - 11,45%
4ºSDOM11 - 7,00%
5ºENAT13 - 6,62%

Outras Informações

CNPJ55.213.551/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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