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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,6% | -1,7% | -2,4% | 0,0% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | 2,6% | -0,1% | 2,2% | 4,2% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | -2,0% | 1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 7,76% | |
| ENTV13 | 7,41% |
| CRCF12 | 6,70% |
| IRJS15 | 5,28% |
| RMSA12 | 4,87% |
| RSAN26 | 4,54% |
| RECV11 | 4,49% |
| ENAT13 | 4,16% |
| GYEN11 | 4,14% |
| AXS911 | 3,88% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,53% |
| 12 meses | 6,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 4,50% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,08% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 6,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 526.473.763,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 121,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA - 7,76% |
| 2º | ENTV13 - 7,41% |
| 3º | CRCF12 - 6,70% |
| 4º | IRJS15 - 5,28% |
| 5º | RMSA12 - 4,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.213.551/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
