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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,6% | -1,7% | -2,4% | -0,8% | -1,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | 2,6% | -0,1% | 2,2% | 4,2% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | -2,0% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,13% | |
| ENTV13 | 7,35% |
| CRCF12 | 6,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,84% |
| IRJS15 | 5,39% |
| RMSA12 | 4,94% |
| RSAN26 | 4,63% |
| RECV11 | 4,43% |
| ENAT13 | 4,05% |
| GYEN11 | 4,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,03% |
| 12 meses | 9,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 4,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,28% |
| Retorno 12 meses | 9,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 548.818.490,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 121,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA - 9,13% |
| 2º | ENTV13 - 7,35% |
| 3º | CRCF12 - 6,89% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,84% |
| 5º | IRJS15 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.213.551/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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