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MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
43,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.176.419/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | 1,9% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,8% | 60,7% | 261,3% | 207,5% | 153,4% | 156,8% | 350,4% | 134,6% | |||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,2% | -3,0% | -3,1% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 152,2% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,41% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,24% | |
| ATGP31 | 2,91% | |
| NTSD26 | 2,86% | |
| CHSF13 | 2,67% | |
| RIS424 | 2,63% | |
| ERDVA4 | 2,58% | |
| CESE22 | 2,53% | |
| CTEE19 | 2,50% | |
| FZCH11 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 5,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,04 | -1,51 | - |
| Retorno | 11,26% | 4,35% | - |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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