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MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,0%2,2%
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,7%1,7%-0,8%1,4%1,5%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
1,0%0,8%-0,7%-0,8%-0,2%-3,0%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
8,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,73%
RIS4242,57%
ERDVA42,45%
IVIAA02,42%
CLCD272,38%
ENEVA32,34%
BCPSA42,00%
ALGE161,92%
RDORD71,83%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,16%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,41%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 45.472.273,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,75%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,73%
3ºRIS424 - 2,57%
4ºERDVA4 - 2,45%
5ºIVIAA0 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ55.176.419/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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