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MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,7%1,7%-0,8%1,4%1,5%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
1,0%0,8%-0,7%-0,8%-0,2%-3,0%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,41%
DEBÊNTURE SIMPLES5,24%
ATGP312,91%
NTSD262,86%
CHSF132,67%
RIS4242,63%
ERDVA42,58%
CESE222,53%
CTEE192,50%
FZCH112,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 44.510.084,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,41%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,24%
3ºATGP31 - 2,91%
4ºNTSD26 - 2,86%
5ºCHSF13 - 2,67%

Outras Informações

CNPJ55.176.419/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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