SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
20,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
55.172.353/0001-60
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 208,2% | 25,2% | 146,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,2% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,7% | 1,8% | -0,1% | 1,9% | 0,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,0% | 59,4% | 225,0% | 222,5% | 151,8% | 144,4% | 148,7% | 145,8% | 178,4% | 0,4% | 104,3% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,2% | 0,0% | -0,2% | -1,9% | -1,8% | |||||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,6% | |||||||
| % DI | 87,5% | 23,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,82% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 4,22% | |
| ELET16 | 2,39% | |
| CMGDB0 | 2,34% | |
| MRSAB2 | 2,33% | |
| CGOS28 | 2,33% | |
| ENGIB2 | 2,31% | |
| ALUP18 | 2,30% | |
| SAPR10 | 2,24% | |
| EGIEA1 | 2,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,67% | 4,74% | - |
| Índice Sharpe | 1,72 | 0,08 | - |
| Retorno | 2,66% | 15,09% | - |
| Max. Drawdown | -3,81% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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