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SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,2%2,7%
2025
1,3%0,6%2,2%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,7%1,8%-0,1%1,9%0,0%14,9%
2024
0,1%0,2%0,0%-0,2%-1,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
14,82%
4,22%
ELET162,39%
CMGDB02,34%
MRSAB22,33%
CGOS282,33%
ENGIB22,31%
ALUP182,30%
SAPR102,24%
EGIEA12,21%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,66%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,67%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,81%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,61%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 20.865.993,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,82%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,22%
3ºELET16 - 2,39%
4ºCMGDB0 - 2,34%
5ºMRSAB2 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ55.172.353/0001-60
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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