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SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,2%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,7%1,8%-0,1%1,9%0,0%14,9%
2024
0,1%0,2%0,0%-0,2%-1,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
57,36%
33,74%
STBP352,21%
ELET421,74%
CPFPA71,40%
CDB/ RDB1,34%
CEPEB31,02%
PEJA220,99%
CEPEC20,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,86%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,81%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 20.318.045,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 57,36%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,74%
3ºSTBP35 - 2,21%
4ºELET42 - 1,74%
5ºCPFPA7 - 1,40%

Outras Informações

CNPJ55.172.353/0001-60
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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