MenuFACHESF INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
819,11
Número de cotistas
4
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
55.170.049/0001-84
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | -0,1% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 102,7% | 121,0% | 112,8% | 119,1% | 90,0% | 18,5% | 90,8% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,3% | 60,3% | 54,7% | 166,8% | 53,3% | 39,5% | 22,1% | 101,2% | 53,4% | 79,5% | 101,1% | 75,2% | 80,0% |
| 2024 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,66% | |
| BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,94% | |
| BTG FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,94% | |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,26% | |
| BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,03% | 1,84% | - |
| Índice Sharpe | -0,68 | -1,65 | - |
| Retorno | 6,32% | 11,62% | - |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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