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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,67% | |
| 31,94% | |
| 31,94% | |
| 3,25% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 1,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 815.921.695,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,67% |
| 2º | BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,94% |
| 3º | BTG FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,94% |
| 4º | KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,25% |
| 5º | BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.170.049/0001-84 |
| Gestor | FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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