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FACHESF CREDITO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
295,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
55.167.531/0001-65
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 113,5% | 109,6% | 113,9% | 102,9% | 106,6% | 107,6% | 113,9% | 101,3% | 102,9% | 92,9% | 104,1% | 106,5% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,1% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | |||||
| % DI | 112,3% | 122,4% | 118,9% | 120,2% | 102,3% | 105,6% | 77,3% | 108,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 50,72% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS | 20,29% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 15,31% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 13,63% | |
| BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | 4,28 | 2,44 | - |
| Retorno | 13,18% | 14,46% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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