Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,72% | |
| 20,29% | |
| 15,31% | |
| 13,63% | |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,07% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,80 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 293.962.244,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 50,72% |
| 2º | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS - 20,29% |
| 3º | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 15,31% |
| 4º | JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 13,63% |
| 5º | BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.167.531/0001-65 |
| Gestor | FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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