MenuSOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.162.173/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,1% | -1,1% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 175,7% | 115,2% | 173,9% | 64,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 2,1% | 0,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,6% | 56,9% | 255,3% | 209,8% | 150,9% | 148,4% | 117,0% | 121,7% | 6,1% | 195,0% | 8,0% | 102,4% | |
| 2024 | -0,5% | 2,4% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -3,0% | -2,2% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,9% | |||||
| % DI | 265,8% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,67% | |
| RUMOB5 | 2,49% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,48% | |
| RISP12 | 2,36% | |
| ENGIB2 | 2,33% | |
| IVIAA0 | 2,09% | |
| CLCD27 | 1,91% | |
| ENTV13 | 1,60% | |
| VLIM17 | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,15% | 4,95% | - |
| Índice Sharpe | -0,89 | -0,42 | - |
| Retorno | 2,23% | 12,71% | - |
| Max. Drawdown | -7,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
