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SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
22,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.162.173/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 1,4% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 96,6% | 56,9% | 255,3% | 209,8% | 150,9% | 148,4% | 117,0% | 121,7% | 6,1% | 272,4% | 111,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 2,4% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -3,0% | -2,2% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,9% | |||||
| % DI | 265,8% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,03% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,33% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,66% | |
| CHSF13 | 3,20% | |
| VLIM13 | 3,07% | |
| ENGIB6 | 3,03% | |
| COCE18 | 3,02% | |
| CCROA5 | 3,01% | |
| CGOS13 | 2,95% | |
| RUMOB5 | 2,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 5,86% | - |
| Índice Sharpe | 0,35 | -0,79 | - |
| Retorno | 13,69% | 9,48% | - |
| Max. Drawdown | -7,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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