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SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,1%2,2%
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,5%0,1%2,1%0,1%14,6%
2024
-0,5%2,4%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-3,0%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
11,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,66%
RUMOB52,57%
2,54%
RISP122,35%
ENGIB22,33%
IVIAA02,17%
CLCD271,91%
MRSAB31,83%
VLIM171,68%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,16%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 23.464.142,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,66%
3ºRUMOB5 - 2,57%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,54%
5ºRISP12 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ55.162.173/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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