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SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,5%0,1%2,1%0,1%14,6%
2024
-0,5%2,4%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-3,0%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,03%
6,33%
DEBÊNTURE SIMPLES4,66%
CHSF133,20%
VLIM133,07%
ENGIB63,03%
COCE183,02%
CCROA53,01%
CGOS132,95%
RUMOB52,71%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,63%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,72%
12 meses4,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 22.969.059,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,03%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,33%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,66%
4ºCHSF13 - 3,20%
5ºVLIM13 - 3,07%

Outras Informações

CNPJ55.162.173/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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