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CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
24,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.144.098/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 0,1% | 1,5% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,9% | 86,5% | 198,0% | 158,5% | 140,1% | 152,8% | 9,1% | 262,4% | 126,4% | ||||
| 2024 | -0,1% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | -1,3% | 1,3% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 194,6% | 104,1% | 4,4% | 17,7% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,74% | |
| NTSD26 | 2,87% | |
| CHSF13 | 2,78% | |
| CESE22 | 2,53% | |
| UHSM21 | 2,50% | |
| CTEE19 | 2,50% | |
| FZCH11 | 2,50% | |
| ERDVA4 | 2,48% | |
| SAPRB4 | 2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 3,34% | - |
| Índice Sharpe | 1,32 | -1,37 | - |
| Retorno | 10,57% | 8,48% | - |
| Max. Drawdown | -2,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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