CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
26,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.144.098/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,0% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 186,1% | 6,8% | 126,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 0,1% | 1,5% | 1,8% | 0,0% | 1,6% | 0,4% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,9% | 86,5% | 198,0% | 158,5% | 140,1% | 152,8% | 9,1% | 126,6% | 149,3% | 0,7% | 152,4% | 31,6% | 104,3% |
| 2024 | -0,1% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | -1,3% | 1,3% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 194,6% | 104,1% | 4,4% | 17,7% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,16% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,15% | |
| TRPLA3 | 2,48% | |
| ERDVA4 | 2,26% | |
| IVIAA0 | 1,95% | |
| UHSM12 | 1,91% | |
| CLCD27 | 1,85% | |
| RIS424 | 1,75% | |
| MRSAB3 | 1,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 2,68% | - |
| Índice Sharpe | 2,05 | 0,22 | - |
| Retorno | 2,26% | 15,17% | - |
| Max. Drawdown | -2,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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