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CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,9%-0,7%0,1%2,5%
2025
0,9%0,9%1,9%1,7%1,6%1,7%0,1%1,5%1,8%0,0%1,6%0,4%14,9%
2024
-0,1%1,8%0,9%0,0%-0,1%0,1%-1,3%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
14,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,16%
LETRA FINANCEIRA3,55%
TRPLA32,51%
ERDVA42,18%
UHSM121,93%
IVIAA01,87%
CLCD271,86%
RIS4241,74%
EKTT111,53%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,46%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,79%
12 meses3,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,70%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 26.258.547,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,16%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,55%
4ºTRPLA3 - 2,51%
5ºERDVA4 - 2,18%

Outras Informações

CNPJ55.144.098/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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