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CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
0,9%0,9%1,9%1,7%1,6%1,7%0,1%1,5%1,8%0,0%1,6%0,4%14,9%
2024
-0,1%1,8%0,9%0,0%-0,1%0,1%-1,3%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES6,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,74%
NTSD262,87%
CHSF132,78%
CESE222,53%
UHSM212,50%
CTEE192,50%
FZCH112,50%
ERDVA42,48%
SAPRB42,37%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,09%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 25.651.388,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,74%
3ºNTSD26 - 2,87%
4ºCHSF13 - 2,78%
5ºCESE22 - 2,53%

Outras Informações

CNPJ55.144.098/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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