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TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
109,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.117.996/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,6% | -0,5% | 0,3% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 82,9% | 138,8% | 122,2% | 89,3% | 117,8% | 150,0% | 122,8% | 146,6% | 211,0% | 57,5% | 111,4% | ||
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 5,4% | ||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,1% | ||||||
| % DI | 111,6% | 114,2% | 131,2% | 99,8% | 92,2% | 81,6% | 104,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,35% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,16% | |
| CHSF13 | 2,95% | |
| RIS424 | 2,66% | |
| CTEE19 | 2,52% | |
| SUZBA1 | 2,52% | |
| VECS11 | 2,25% | |
| EDVP18 | 2,24% | |
| ERDVA4 | 2,17% | |
| CIEL16 | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,44% | 1,56% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | 0,80 | - |
| Retorno | 13,72% | 15,06% | - |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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