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TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%0,5%-0,2%-0,4%0,4%3,4%
2025
0,9%1,4%1,2%0,9%1,3%1,6%1,6%1,7%2,6%-0,5%0,8%0,7%15,2%
2024
0,8%1,0%1,1%0,9%0,7%0,7%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
12,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,63%
IVIAA02,52%
CCRS122,23%
ENTV132,09%
EBENA81,91%
CLCD271,90%
CEBD251,71%
RUMOB71,56%
TRPLB71,54%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,32%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses1,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,27%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,40%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 127.848.384,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,63%
3ºIVIAA0 - 2,52%
4ºCCRS12 - 2,23%
5ºENTV13 - 2,09%

Outras Informações

CNPJ55.117.996/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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