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TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,2%0,9%1,3%1,6%1,6%1,7%2,6%-0,5%0,8%0,7%15,2%
2024
0,8%1,0%1,1%0,9%0,7%0,7%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,35%
DEBÊNTURE SIMPLES4,16%
CHSF132,95%
RIS4242,66%
CTEE192,52%
SUZBA12,52%
VECS112,25%
EDVP182,24%
ERDVA42,17%
CIEL162,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,15%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,27%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 107.755.339,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,35%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,16%
3ºCHSF13 - 2,95%
4ºRIS424 - 2,66%
5ºCTEE19 - 2,52%

Outras Informações

CNPJ55.117.996/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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