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TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%0,1%3,1%
2025
0,9%1,4%1,2%0,9%1,3%1,6%1,6%1,7%2,6%-0,5%0,8%0,7%15,2%
2024
0,8%1,0%1,1%0,9%0,7%0,7%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,97%
LETRA FINANCEIRA2,86%
IVIAA02,71%
ENTV132,07%
RUMOB71,99%
EBENA81,97%
CLCD271,96%
UHSM121,95%
TRPLB71,53%
AESLA91,44%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,06%
12 meses16,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,70%
12 meses1,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,27%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%
Retorno 12 meses16,78%
Patrimônio líquidoR$ 117.812.310,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,97%
2ºLETRA FINANCEIRA - 2,86%
3ºIVIAA0 - 2,71%
4ºENTV13 - 2,07%
5ºRUMOB7 - 1,99%

Outras Informações

CNPJ55.117.996/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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