PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
25,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.109.529/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,1% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 223,4% | 15,9% | 153,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,3% | 2,3% | 1,5% | 1,4% | -0,8% | 1,7% | 1,8% | -0,1% | 1,7% | 0,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,2% | 61,9% | 236,3% | 222,1% | 134,2% | 128,5% | 143,4% | 145,4% | 160,4% | 6,8% | 102,2% | ||
| 2024 | -0,7% | -0,2% | -0,1% | -2,5% | -3,5% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,51% | |
| VALEA0 | 6,78% | |
| CCROB6 | 4,28% | |
| PALFB3 | 3,79% | |
| MRSAB2 | 3,76% | |
| SUZBA0 | 3,65% | |
| CMGDB1 | 3,36% | |
| KLBNA5 | 3,32% | |
| SBSPE3 | 3,27% | |
| VLIM17 | 2,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,46% | 4,07% | - |
| Índice Sharpe | 2,66 | 0,03 | - |
| Retorno | 2,78% | 14,86% | - |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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