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PORTO SAN GIORGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
25,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.109.529/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,3% | 2,3% | 1,5% | 1,4% | -0,8% | 1,7% | 1,8% | -0,1% | 1,2% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 119,2% | 61,9% | 236,3% | 222,1% | 134,2% | 128,5% | 143,4% | 145,4% | 211,7% | 112,2% | |||
| 2024 | -0,7% | -0,2% | -0,1% | -2,5% | -3,5% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,81% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 6,87% | |
| CCROB6 | 2,85% | |
| NRTB11 | 1,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,16% | 4,81% | - |
| Índice Sharpe | 0,42 | -0,75 | - |
| Retorno | 13,88% | 10,48% | - |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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