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PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,1%2,8%
2025
1,3%0,6%2,3%2,3%1,5%1,4%-0,8%1,7%1,8%-0,1%1,7%0,1%14,6%
2024
-0,7%-0,2%-0,1%-2,5%-3,5%

Carteira

Ativos% do PL
27,51%
VALEA06,78%
CCROB64,28%
PALFB33,79%
MRSAB23,76%
SUZBA03,65%
CMGDB13,36%
KLBNA53,32%
SBSPE33,27%
VLIM172,88%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,78%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,46%
12 meses4,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,98%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 25.953.010,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,51%
2ºVALEA0 - 6,78%
3ºCCROB6 - 4,28%
4ºPALFB3 - 3,79%
5ºMRSAB2 - 3,76%

Outras Informações

CNPJ55.109.529/0001-30
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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