Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,3%2,3%1,5%1,4%-0,8%1,7%1,8%-0,1%1,7%0,1%14,6%
2024
-0,7%-0,2%-0,1%-2,5%-3,5%

Carteira

Ativos% do PL
88,81%
6,87%
CCROB62,85%
NRTB111,42%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,30%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 25.239.862,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,81%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 6,87%
3ºCCROB6 - 2,85%
4ºNRTB11 - 1,42%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,08%

Outras Informações

CNPJ55.109.529/0001-30
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.