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SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
29,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
233
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.510.759/0001-38
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 96,4% | 93,6% | 94,5% | 91,5% | 90,6% | 94,4% | 93,7% | 92,9% | 93,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,0% | 98,5% | 94,5% | 96,9% | 91,1% | 94,3% | 91,7% | 95,2% | 93,9% | 88,2% | 90,3% | 82,8% | 92,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,0% | 80,9% | 89,7% | 88,5% | 96,9% | 99,7% | 97,8% | 104,5% | 95,5% | 94,7% | 94,1% | 96,7% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI | 100,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -17,74 | -14,85 | -10,90 |
| Retorno | 8,08% | 11,73% | 39,51% |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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