Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,67%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos40,16%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-20,77
Últimos 3 anos-11,24
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 27.764.467,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas223
Cotação791,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 100,11%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ05.510.759/0001-38
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.