Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
SANTANDER RF REF DI FI100,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,29%
12 meses13,29%
Últimos 3 anos40,02%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-19,14
Últimos 3 anos-11,37
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,29%
Patrimônio líquidoR$ 27.717.544,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas224
Cotação778,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RF REF DI FI - 100,09%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ05.510.759/0001-38
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.