DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
20,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.069.807/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 189,7% | 9,2% | 129,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 1,9% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | 1,4% | 1,8% | -0,1% | 1,7% | 0,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 82,0% | 211,6% | 177,3% | 141,2% | 146,8% | 121,5% | 146,4% | 161,6% | 4,7% | 101,9% | ||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | -1,9% | -0,8% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,7% | ||||||
| % DI | 160,2% | 115,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,57% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,99% | |
| IVIAA0 | 2,78% | |
| RIS424 | 2,78% | |
| LTTE15 | 2,53% | |
| BCPSA4 | 2,50% | |
| MSGT23 | 2,27% | |
| CLCD27 | 2,27% | |
| EBENA8 | 2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,38% | 3,11% | - |
| Índice Sharpe | 2,07 | 0,00 | - |
| Retorno | 2,32% | 14,61% | - |
| Max. Drawdown | -4,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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