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DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.069.807/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 1,9% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | 1,4% | 1,8% | -0,1% | 1,1% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 99,1% | 82,0% | 211,6% | 177,3% | 141,2% | 146,8% | 121,5% | 146,4% | 223,8% | 112,0% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | -1,9% | -0,8% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,7% | ||||||
| % DI | 160,2% | 115,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,65% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 11,31% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,40% | |
| CGOS13 | 3,00% | |
| LTTE15 | 2,91% | |
| RUMOA6 | 2,89% | |
| NTSD26 | 2,86% | |
| RIS424 | 2,62% | |
| CRA | 2,59% | |
| SUZBA1 | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 4,07% | - |
| Índice Sharpe | 0,53 | -0,70 | - |
| Retorno | 13,79% | 11,15% | - |
| Max. Drawdown | -4,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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