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DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,9%-0,6%-0,2%2,4%
2025
1,0%0,8%2,0%1,9%1,6%1,6%-0,2%1,4%1,8%-0,1%1,7%0,1%14,6%
2024
0,6%1,0%-0,2%-0,2%0,0%-1,9%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
10,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,34%
RIS4242,77%
2,69%
IVIAA02,68%
LTTE152,54%
BCPSA42,51%
CLCD272,28%
MSGT232,18%
NTSD262,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,31%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,38%
12 meses3,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,08%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 19.794.697,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,54%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,34%
3ºRIS424 - 2,77%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,69%
5ºIVIAA0 - 2,68%

Outras Informações

CNPJ55.069.807/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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