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DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%2,0%1,9%1,6%1,6%-0,2%1,4%1,8%-0,1%1,7%0,1%14,6%
2024
0,6%1,0%-0,2%-0,2%0,0%-1,9%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,65%
11,31%
DEBÊNTURE SIMPLES3,40%
CGOS133,00%
LTTE152,91%
RUMOA62,89%
NTSD262,86%
RIS4242,62%
CRA2,59%
SUZBA12,53%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,33%
12 meses3,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,08%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 21.322.844,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,65%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 11,31%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,40%
4ºCGOS13 - 3,00%
5ºLTTE15 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ55.069.807/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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