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DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,1%2,4%
2025
1,0%0,8%2,0%1,9%1,6%1,6%-0,2%1,4%1,8%-0,1%1,7%0,1%14,6%
2024
0,6%1,0%-0,2%-0,2%0,0%-1,9%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
9,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,57%
2,99%
IVIAA02,78%
RIS4242,78%
LTTE152,53%
BCPSA42,50%
MSGT232,27%
CLCD272,27%
EBENA82,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,38%
12 meses3,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,08%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 20.295.835,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,36%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,57%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,99%
4ºIVIAA0 - 2,78%
5ºRIS424 - 2,78%

Outras Informações

CNPJ55.069.807/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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