MenuITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
242
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.036.882/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -0,6% | 0,4% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 95,1% | 106,1% | 727,6% | 56,2% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,0% | -0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 2,0% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,7% | 102,1% | 202,9% | 134,5% | 57,5% | 93,9% | 170,6% | 109,4% | 127,5% | 70,8% | 88,1% | 95,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 4,9% | ||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 81,2% | 142,2% | 36,8% | 13,1% | 157,7% | 157,8% | 80,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 95,58% | |
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,23% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,33% | 2,99% | - |
| Índice Sharpe | -1,26 | 0,12 | - |
| Retorno | 1,94% | 15,03% | - |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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