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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -0,6% | 0,3% | 1,9% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,0% | -0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 2,0% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 13,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,58% | |
| 4,23% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 2,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.121.310,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 242 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 95,58% |
| 2º | ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,23% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.036.882/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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