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ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,8%2,0%
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,6%1,2%2,0%1,3%1,6%0,7%1,0%13,7%
2024
0,0%0,6%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
95,58%
4,23%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown13/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 29.685.954,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas249
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 95,58%
2ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,23%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.036.882/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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