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ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,6%1,2%2,0%1,3%1,6%0,7%1,0%13,7%
2024
0,0%0,6%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,70%
12 meses13,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,01%
12 meses2,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown13/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses13,70%
Patrimônio líquidoR$ 29.418.710,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas251
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ55.036.882/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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