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FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.020.228/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 0,7% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,2% | 138,7% | 120,2% | 89,1% | 115,5% | 147,6% | 122,9% | 132,1% | 117,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 109,1% | 116,1% | 129,8% | 100,3% | 95,4% | 106,8% | 109,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,47% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,51% | |
| ATGP31 | 2,95% | |
| NTSD26 | 2,85% | |
| CHSF13 | 2,62% | |
| RIS424 | 2,57% | |
| CTEE19 | 2,50% | |
| VECS11 | 2,50% | |
| TLPP17 | 2,50% | |
| COCE19 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 1,35% | - |
| Índice Sharpe | 2,13 | 1,48 | - |
| Retorno | 9,85% | 14,66% | - |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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