MenuFERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.020.228/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,2% | -1,1% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 198,9% | 118,5% | 239,4% | 75,2% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | -0,1% | 0,9% | 0,6% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,2% | 138,7% | 120,2% | 89,1% | 115,5% | 147,6% | 122,9% | 143,9% | 201,5% | 86,6% | 47,4% | 106,8% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 109,1% | 116,1% | 129,8% | 100,3% | 95,4% | 106,8% | 109,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| CLCD27 | 2,88% | |
| EBENA8 | 2,68% | |
| IVIAA0 | 2,52% | |
| RIS424 | 1,89% | |
| ENTV13 | 1,89% | |
| ERDVA4 | 1,66% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,61% | |
| MRSAB3 | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,81% | 3,26% | - |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,09 | - |
| Retorno | 2,60% | 14,40% | - |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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