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FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,3%1,6%1,6%1,7%2,5%-0,1%0,9%0,6%15,3%
2024
0,9%1,0%1,1%0,9%0,8%0,9%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,47%
DEBÊNTURE SIMPLES4,51%
ATGP312,95%
NTSD262,85%
CHSF132,62%
RIS4242,57%
CTEE192,50%
VECS112,50%
TLPP172,50%
COCE192,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,27%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,16%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 38.647.837,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,47%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,51%
3ºATGP31 - 2,95%
4ºNTSD26 - 2,85%
5ºCHSF13 - 2,62%

Outras Informações

CNPJ55.020.228/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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