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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,2% | -1,1% | -0,2% | -0,7% | 1,6% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | -0,1% | 0,9% | 0,6% | 15,3% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,14% | |
| 7,05% | |
| CMGTB1 | 2,60% |
| IVIAA0 | 2,54% |
| EBENA8 | 2,54% |
| CLCD27 | 2,52% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,98% |
| ENTV13 | 1,96% |
| RIS424 | 1,90% |
| VIALA4 | 1,78% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,57% |
| 12 meses | 11,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 3,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,68% |
| Retorno 12 meses | 11,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.253.589,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,14% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,05% |
| 3º | CMGTB1 - 2,60% |
| 4º | IVIAA0 - 2,54% |
| 5º | EBENA8 - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.020.228/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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