G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
16,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.996.960/0001-82
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,2% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 197,2% | 29,4% | 141,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 2,0% | 0,4% | 1,7% | 0,3% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 122,0% | 94,4% | 170,2% | 91,8% | 102,2% | 145,6% | 160,4% | 32,4% | 160,0% | 28,1% | 96,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | -0,7% | 4,3% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,8% | |||||
| % DI | 90,4% | 96,8% | 129,2% | 106,6% | 101,4% | 89,9% | 74,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DPGE | 7,59% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,56% | |
| FBRI13 | 5,98% | |
| CDES11 | 5,19% | |
| ETBA12 | 5,00% | |
| TPNO13 | 4,51% | |
| RMSA12 | 4,17% | |
| RATL11 | 3,79% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,77% | |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,42% | 2,91% | - |
| Índice Sharpe | 2,90 | -0,05 | - |
| Retorno | 2,55% | 14,32% | - |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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