MenuG5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
14,57
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
2
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.996.960/0001-82
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,9% | -0,3% | -11,8% | 0,3% | 0,2% | 0,0% | -8,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 197,2% | 92,2% | 26,8% | 15,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 2,0% | 0,4% | 1,7% | 0,3% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 122,0% | 94,4% | 170,2% | 91,8% | 102,2% | 145,6% | 160,4% | 32,4% | 160,0% | 28,1% | 96,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | -0,7% | 4,3% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,8% | |||||
| % DI | 90,4% | 96,8% | 129,2% | 106,6% | 101,4% | 89,9% | 74,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DPGE | 7,65% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,65% | |
| FBRI13 | 6,20% | |
| CDES11 | 5,02% | |
| CPGTA1 | 4,64% | |
| TPNO13 | 4,38% | |
| BHSA11 | 3,95% | |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,87% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,43% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,88% | 12,77% | - |
| Índice Sharpe | -1,76 | -1,42 | - |
| Retorno | -8,73% | -3,36% | - |
| Max. Drawdown | -13,79% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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