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G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
15,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.996.960/0001-82
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,7% | 122,0% | 94,4% | 170,2% | 91,8% | 102,2% | 307,1% | 106,5% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | -0,7% | 4,3% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,8% | |||||
| % DI | 90,4% | 96,8% | 129,2% | 106,6% | 101,4% | 89,9% | 74,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,08% | |
| VAMO33 | 2,95% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,30% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 2,62% | - |
| Índice Sharpe | 0,37 | -0,38 | - |
| Retorno | 8,98% | 11,62% | - |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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