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G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%0,9%1,8%1,0%1,1%-0,2%1,7%2,0%0,4%1,7%0,3%13,8%
2024
0,4%0,9%1,1%0,9%0,9%0,7%-0,7%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
43,20%
31,54%
LETRA FINANCEIRA21,08%
VAMO332,95%
1,30%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,91%
12 meses2,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,68%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 15.961.087,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 43,20%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,54%
3ºLETRA FINANCEIRA - 21,08%
4ºVAMO33 - 2,95%
5ºG5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,30%

Outras Informações

CNPJ54.996.960/0001-82
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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