FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA

23,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

54.979.157/0001-30

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	0,8%	0,0%	0,7%	0,0%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	191,0%	76,0%	2,7%	64,5%	3,8%								73,1%
2025	1,7%	0,9%	1,2%	1,9%	0,8%	1,0%	0,4%	1,3%	1,6%	0,2%	1,4%	0,6%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	165,4%	88,5%	128,9%	176,1%	73,0%	93,4%	27,6%	115,4%	128,4%	16,1%	137,6%	48,4%	96,8%
2024					0,2%	-0,2%	2,2%	0,6%	-0,4%	-0,2%	-0,1%	-0,6%	1,4%
DI					0,2%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,4%
% DI					92,5%		242,3%	70,4%					22,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	15,45%
VALEC0	9,00%
ENGIA6	5,28%
MRSAC2	5,16%
TRGO11	5,11%
ETBA12	5,06%
RUMOB3	4,91%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,86%
EDTE12	4,60%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,55%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,76%	2,35%	-
Índice Sharpe	-1,49	-1,60	-
Retorno	3,85%	10,99%	-

Max. Drawdown	-3,57%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	62

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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