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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,1%2,5%
2025
1,7%0,9%1,2%1,9%0,8%1,0%0,4%1,3%1,6%0,2%1,4%0,6%13,8%
2024
0,2%-0,2%2,2%0,6%-0,4%-0,2%-0,1%-0,6%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,17%
VALEC09,43%
MRSAC25,58%
ETBA125,53%
ENGIA65,42%
RUMOB35,11%
TRGO115,03%
EDTE124,56%
DEBÊNTURE SIMPLES4,47%
ECHP124,46%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,43%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,81%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,57%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 23.665.055,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação118,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,17%
2ºVALEC0 - 9,43%
3ºMRSAC2 - 5,58%
4ºETBA12 - 5,53%
5ºENGIA6 - 5,42%

Outras Informações

CNPJ54.979.157/0001-30
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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