Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 1,4% | 0,7% | 13,9% | |
| 2024 | 0,2% | -0,2% | 2,2% | 0,6% | -0,4% | -0,2% | -0,1% | -0,6% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,22% |
| 1,99% | |
| 1,26% | |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,96% |
| 12 meses | 13,96% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | 2,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 13,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.112.863,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 115,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,51% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,22% |
| 3º | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,99% |
| 4º | G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,26% |
| 5º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.979.157/0001-30 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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