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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | 13,8% | |
| 2024 | 0,2% | -0,2% | 2,2% | 0,6% | -0,4% | -0,2% | -0,1% | -0,6% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,45% |
| VALEC0 | 9,00% |
| ENGIA6 | 5,28% |
| MRSAC2 | 5,16% |
| TRGO11 | 5,11% |
| ETBA12 | 5,06% |
| RUMOB3 | 4,91% |
| 4,86% | |
| EDTE12 | 4,60% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,55% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 10,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 2,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,26% |
| Retorno 12 meses | 10,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.991.723,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,45% |
| 2º | VALEC0 - 9,00% |
| 3º | ENGIA6 - 5,28% |
| 4º | MRSAC2 - 5,16% |
| 5º | TRGO11 - 5,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.979.157/0001-30 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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