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AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA
23,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.976.215/0001-71
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,1% | 1,8% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,3% | 1,4% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,9% | 55,1% | 260,0% | 197,9% | 158,1% | 173,9% | 122,1% | 150,9% | 254,2% | 115,8% | |||
| 2024 | 0,0% | -1,1% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -2,8% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 29,8% | 248,3% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,00% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,98% | |
| CHSF13 | 2,45% | |
| TAEEC1 | 2,32% | |
| NTSD26 | 2,14% | |
| RIS424 | 2,10% | |
| EKTT11 | 2,00% | |
| VIAL1A | 1,87% | |
| UHSM21 | 1,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 5,70% | - |
| Índice Sharpe | 0,50 | -0,70 | - |
| Retorno | 14,33% | 10,14% | - |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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