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AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,5%2,1%1,8%1,9%-0,6%1,4%1,8%-0,3%2,0%-0,1%15,0%
2024
0,0%-1,1%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,00%
DEBÊNTURE SIMPLES4,82%
LETRA FINANCEIRA3,98%
CHSF132,45%
TAEEC12,32%
NTSD262,14%
RIS4242,10%
EKTT112,00%
VIAL1A1,87%
UHSM211,86%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,00%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,62%
12 meses4,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,01%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 23.162.857,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,00%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,82%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,98%
4ºCHSF13 - 2,45%
5ºTAEEC1 - 2,32%

Outras Informações

CNPJ54.976.215/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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