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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,0% | -1,2% | -0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,1% | 1,8% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,3% | 2,0% | -0,1% | 15,0% | |
| 2024 | 0,0% | -1,1% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,72% | |
| 6,06% | |
| CLCD27 | 2,45% |
| EBENA8 | 2,34% |
| IVIAA0 | 2,33% |
| GASC16 | 2,24% |
| ALGE16 | 2,21% |
| ERDVA4 | 2,04% |
| RIS424 | 1,84% |
| CART13 | 1,71% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 11,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 4,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,09% |
| Retorno 12 meses | 11,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.664.247,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,72% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,06% |
| 3º | CLCD27 - 2,45% |
| 4º | EBENA8 - 2,34% |
| 5º | IVIAA0 - 2,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.976.215/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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