INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
86,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
54.934.244/0001-70
Administrador
INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,3% | 99,2% | 99,0% | 106,3% | 98,4% | 97,8% | 98,9% | 97,3% | 97,8% | 100,2% | 98,7% | 97,4% | 99,3% |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,3% | ||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,3% | ||||
| % DI | 97,2% | 99,2% | 100,3% | 100,9% | 99,4% | 100,0% | 100,4% | 96,8% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 44,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,16% | - |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,75 | - |
| Retorno | 14,16% | 14,16% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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