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INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
0,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,80%
LETRA FINANCEIRA44,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,24%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,16%
12 meses14,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,16%
Patrimônio líquidoR$ 86.051.385,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1.213,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,80%
2ºLETRA FINANCEIRA - 44,95%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.934.244/0001-70
GestorINTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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