MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
24,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.910.462/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 203,2% | 127,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 0,3% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,4% | 98,9% | 185,1% | 149,5% | 139,0% | 150,0% | 26,2% | 128,7% | 159,5% | 140,2% | 36,4% | 105,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -0,9% | 2,3% | ||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 62,4% | 181,7% | 107,7% | 28,0% | 7,3% | 32,0% | 36,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,81% | |
| UHSM12 | 2,49% | |
| CLCD27 | 2,29% | |
| IVIAA0 | 2,18% | |
| BCPSA4 | 2,18% | |
| RIS424 | 1,72% | |
| ENEVA3 | 1,63% | |
| ERDVA4 | 1,60% | |
| GASC16 | 1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 2,31% | - |
| Índice Sharpe | 2,30 | 0,41 | - |
| Retorno | 2,36% | 15,41% | - |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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