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Comparador

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MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,8%-0,8%-0,5%-0,2%1,7%
2025
0,9%1,0%1,8%1,6%1,6%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,1%
2024
0,1%0,0%1,6%0,9%0,2%0,1%0,3%-0,9%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
7,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,75%
CMGTB12,70%
UHSM122,53%
CLCD272,25%
BCPSA42,16%
IVIAA02,13%
RIS4241,72%
EKTT111,59%
ERDVA41,58%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses9,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,13%
12 meses2,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,78%
Retorno 12 meses9,67%
Patrimônio líquidoR$ 23.957.893,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,75%
3ºCMGTB1 - 2,70%
4ºUHSM12 - 2,53%
5ºCLCD27 - 2,25%

Outras Informações

CNPJ54.910.462/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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