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MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,8%1,6%1,6%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,1%
2024
0,1%0,0%1,6%0,9%0,2%0,1%0,3%-0,9%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES6,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,01%
NTSD262,89%
CESE222,54%
CTEE192,51%
EGIEE12,51%
FZCH112,49%
UHSM212,49%
CHSF132,40%
SAPRB42,37%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,05%
12 meses15,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses15,05%
Patrimônio líquidoR$ 23.557.572,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,01%
3ºNTSD26 - 2,89%
4ºCESE22 - 2,54%
5ºCTEE19 - 2,51%

Outras Informações

CNPJ54.910.462/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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