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MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%-0,1%2,4%
2025
0,9%1,0%1,8%1,6%1,6%1,6%0,3%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,1%
2024
0,1%0,0%1,6%0,9%0,2%0,1%0,3%-0,9%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
10,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,81%
UHSM122,49%
CLCD272,29%
IVIAA02,18%
BCPSA42,18%
RIS4241,72%
ENEVA31,63%
ERDVA41,60%
GASC161,57%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,36%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,01%
12 meses2,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,78%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 24.114.471,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,41%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,81%
3ºUHSM12 - 2,49%
4ºCLCD27 - 2,29%
5ºIVIAA0 - 2,18%

Outras Informações

CNPJ54.910.462/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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