DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

111,21

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

54.908.780/0001-00

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,1%	1,8%	-0,5%	1,3%	-3,5%								5,2%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-6,4%	-2,3%	0,2%	1,4%	1,9%								-4,8%
2025	2,8%	-1,6%	0,5%	5,5%	3,8%	1,9%	-3,7%	6,8%	3,7%	1,5%	4,9%	-1,9%	26,3%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-2,1%	1,1%	-5,6%	1,8%	2,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%	-0,8%	-1,5%	-3,2%	-7,7%
2024					-2,1%	2,8%	2,4%	2,3%	-1,2%	-1,1%	-0,4%	-2,1%	0,5%
IBOV					-4,3%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-5,7%
Dif.					2,2%	1,3%	-0,6%	-4,2%	1,9%	0,5%	2,7%	2,2%	6,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Out/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,97%
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO	8,38%
ITUB4	7,16%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,12%
BBDC4	5,25%
CPLE3	4,88%
EQTL3	4,76%
BPAC11	4,63%
VALE3	4,16%
ELET3	4,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,98%	12,54%	-
Índice Sharpe	0,00	0,36	-
Retorno	5,28%	20,66%	-

Max. Drawdown	-7,38%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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