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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
81,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,29%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.908.780/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | -1,6% | 0,5% | 5,5% | 3,8% | 1,9% | -3,7% | 3,5% | 13,0% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | -2,1% | 1,1% | -5,6% | 1,8% | 2,4% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | -0,4% | ||||
| 2024 | -2,1% | 2,8% | 2,4% | 2,3% | -1,2% | -1,1% | -0,4% | -2,1% | 0,5% | ||||
| IBOV | -4,3% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -5,7% | ||||
| Dif. | 2,2% | 1,3% | -0,6% | -4,2% | 1,9% | 0,5% | 2,7% | 2,2% | 6,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 17,64% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,38% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 10,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,60% | |
| ITUB4 | 5,99% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,42% | |
| SBSP3 | 4,21% | |
| GGPS3 | 3,77% | |
| EQTL3 | 3,42% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 3,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,91% | 9,67% | - |
| Índice Sharpe | 0,76 | -0,47 | - |
| Retorno | 13,14% | 7,58% | - |
| Max. Drawdown | -6,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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