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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 1,8% | -0,5% | 1,3% | -4,6% | 0,5% | 0,3% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 2,8% | -1,6% | 0,5% | 5,5% | 3,8% | 1,9% | -3,7% | 6,8% | 3,7% | 1,5% | 4,9% | -1,9% | 26,3% | |
| 2024 | -2,1% | 2,8% | 2,4% | 2,3% | -1,2% | -1,1% | -0,4% | -2,1% | 0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 12,67% | |
| 8,90% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,58% |
| ITUB4 | 6,27% |
| BPAC11 | 5,01% |
| CPLE3 | 4,37% |
| RDOR3 | 3,66% |
| ROXO34 | 3,62% |
| EQTL3 | 3,59% |
| BBDC4 | 3,50% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 16,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,82% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,74% |
| Retorno 12 meses | 16,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.908.646,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,67% |
| 2º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 8,90% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,58% |
| 4º | ITUB4 - 6,27% |
| 5º | BPAC11 - 5,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.908.780/0001-00 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
