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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,1%1,4%7,6%
2025
2,8%-1,6%0,5%5,5%3,8%1,9%-3,7%6,8%3,7%1,5%4,9%-1,9%26,3%
2024
-2,1%2,8%2,4%2,3%-1,2%-1,1%-0,4%-2,1%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
13,34%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR12,45%
EQTL36,89%
CPLE35,60%
CPLE63,20%
3,13%
PETR42,88%
STBP32,86%
RDOR32,82%
CURY32,76%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,64%
12 meses30,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,38%
12 meses12,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,08%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,99%
Retorno 12 meses30,38%
Patrimônio líquidoR$ 103.020.095,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 12,45%
3ºEQTL3 - 6,89%
4ºCPLE3 - 5,60%
5ºCPLE6 - 3,20%

Outras Informações

CNPJ54.908.780/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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