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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%-1,6%0,5%5,5%3,8%1,9%-3,7%6,8%3,7%1,5%4,9%-1,9%26,3%
2024
-2,1%2,8%2,4%2,3%-1,2%-1,1%-0,4%-2,1%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
17,64%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,38%
10,68%
8,60%
ITUB45,99%
4,42%
SBSP34,21%
GGPS33,77%
EQTL33,42%
3,01%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,37%
12 meses26,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,69%
12 meses11,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,08%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,29%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,94%
Retorno 12 meses26,37%
Patrimônio líquidoR$ 88.809.360,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 17,64%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,38%
3ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 10,68%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,60%
5ºITUB4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ54.908.780/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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