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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,1%1,8%-0,5%1,3%-3,4%5,3%
2025
2,8%-1,6%0,5%5,5%3,8%1,9%-3,7%6,8%3,7%1,5%4,9%-1,9%26,3%
2024
-2,1%2,8%2,4%2,3%-1,2%-1,1%-0,4%-2,1%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR8,97%
8,38%
ITUB47,16%
6,12%
BBDC45,25%
CPLE34,88%
EQTL34,76%
BPAC114,63%
VALE34,16%
ELET34,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,32%
12 meses20,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,91%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,38%
Data Max. Drawdown19/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,37%
Retorno 12 meses20,75%
Patrimônio líquidoR$ 111.260.063,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,97%
2ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 8,38%
3ºITUB4 - 7,16%
4ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,12%
5ºBBDC4 - 5,25%

Outras Informações

CNPJ54.908.780/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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