XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

801,14

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

225

Número de cotistas

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.891.935/0001-34

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,8%	99,5%	104,3%	97,8%	98,6%								100,2%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,8%	98,9%	98,4%	97,5%	99,8%	99,2%	99,8%	99,0%	98,8%	99,0%	98,9%	99,0%	99,3%
2024						0,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	5,2%
DI						0,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,3%
% DI							99,6%	100,1%	99,8%	100,1%	99,5%	92,3%	98,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	75,37%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	20,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	4,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	-
Índice Sharpe	1,52	-2,88	-
Retorno	5,28%	14,69%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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