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Comparador

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XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,15%
11,67%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,57%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.013.384.305,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas300
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,18%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,15%
3ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 11,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.891.935/0001-34
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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