PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
8,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.888.270/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,9% | 73,3% | 95,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,3% | 117,1% | 116,6% | 106,0% | 108,2% | 109,9% | 106,3% | 101,5% | 111,5% | 101,3% | 95,1% | 103,0% | 108,0% |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 111,6% | 125,2% | 79,7% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,62% | |
| CDB/ RDB | 12,05% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,85% | |
| EXSE11 | 1,66% | |
| RENTC4 | 1,63% | |
| ASAIA3 | 1,48% | |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,05% | |
| CCROA7 | 1,05% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,15% | - |
| Índice Sharpe | -2,73 | 4,46 | - |
| Retorno | 1,69% | 15,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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