MenuPORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8,03
Número de cotistas
1
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.888.270/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 105,9% | 76,1% | 70,2% | 112,3% | 141,1% | 101,8% | 102,8% | 101,0% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,3% | 117,1% | 116,6% | 106,0% | 108,2% | 109,9% | 106,3% | 101,5% | 111,5% | 101,3% | 95,1% | 103,0% | 108,0% |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 111,6% | 125,2% | 79,7% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,04% | |
| CDB/ RDB | 8,53% | |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,93% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 2,92% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 2,26% | |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | 2,14% | |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,14% | |
| EXSE11 | 1,81% | |
| ASAIA3 | 1,72% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,32% | - |
| Índice Sharpe | 0,36 | 0,93 | - |
| Retorno | 7,03% | 15,05% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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