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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,09% |
| 9,56% | |
| CDB/ RDB | 9,20% |
| 2,89% | |
| 2,40% | |
| 2,33% | |
| 1,93% | |
| 1,76% | |
| 1,76% | |
| EXSE11 | 1,60% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.776.158,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,09% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,56% |
| 3º | CDB/ RDB - 9,20% |
| 4º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 2,89% |
| 5º | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.888.270/0001-00 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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